|
Приложение № 1 |
|||
|
к протоколу собрания Правления |
|||
|
№1П-01/2016 от «18» января 2017 г. |
|||
|
Финансовый отчет |
|||
|
Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» |
|||
|
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. |
|||
| Остаток денежных средств на 01.01.2016 года: 47 678,12 рублей. | |||
| Поступило денежных средств по банку: | |||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2016 года, поступили денежные средства в сумме 9 933 184 рублей, в том числе: | |||
| 1. Платежи собственников помещений – 7 175 720,18 руб. | |||
| в том числе взносы в фонд капитального ремонта — 495973,24 руб. | |||
| 2. Целевой взнос «Асфальтирование дворовой территории» с учетом погашения долгов по целево-му взносу «Благоустройство» 1 475 416,59 руб. | |||
| 3. Компенсация затрат услуг связи – 16 600 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | |||
| 4. Целевые взносы дострой по решению суда — 1 217 769,11 руб. | |||
| По состоянию на 31.12.2016 года списано с расчетного счета 9 165 339 руб. | |||
| Остаток денежных средств на 31.12.2016 года: 767 845 рублей. | |||
|
№п/п |
Статьи расходов |
Сумма (руб.) |
|
|
1 |
Затраты по энергоносителям |
||
|
1.1 |
МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) |
274 428,00 |
|
|
1.2 |
МУП «Серпуховская теплосеть»,(отопление) |
2 932 658,00 |
|
|
1.3 |
ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) |
881 151,00 |
|
|
1.4 |
ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) |
145 562,00 |
|
|
1.5 |
Филиал «Мособлгаз» (газ) |
29 435,00 |
|
|
|
4 263 234,00 |
||
|
2 |
Эксплуатация объекта |
||
|
2.1 |
Лифты, обслуживание |
653 316,00 |
|
|
2.1.1 |
лифты эксплуатация 2016 |
268 610,00 |
|
|
2.1.2 |
лифты эксплуатация долг 2015 |
353 882,00 |
|
|
2.1.3 |
лифты, ежегодная аттестация |
30 824,00 |
|
|
2.1.4 |
страхование лифтов (10 млн. руб.) |
1 200,00 |
|
|
2.2 |
Обслуживание ИТП |
185 692,00 |
|
|
2.2.1 |
Обслуживание ИТП |
190 125,00 |
|
|
2.2.2 |
ремонт ИТП |
17 401,00 |
|
|
2.3 |
Услуги юриста |
45 167,00 |
|
|
2.4 |
Обучение персонала на газовую и электрическую безопасность |
7 800,00 |
|
|
2.5 |
Бухгалтерские услуги «Юстиниана» |
185 000,00 |
|
|
2.6 |
Зарплата сотрудников |
1 089 878,00 |
|
|
2.7 |
Затраты на хозяйственные нужды |
52 537,00 |
|
|
2.8 |
Налоги |
486 965,00 |
|
|
2.9 |
Оформление электронной подписи на 2017 для подписания электронных документов для Министерства ЖКХ |
2 850,00 |
|
|
2.10 |
Ремонт домофона |
3 099,00 |
|
|
2.11 |
Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону |
22 240,00 |
|
|
2.12 |
Разработка энергетического паспорта дома в соответствии с требованиями Министерства ЖКХ |
70 000,00 |
|
|
2.13 |
Софинансирование устройства информационного щита ТСЖ |
10 102,00 |
|
|
2.14 |
Услуги банка |
55 066,00 |
|
|
2.15 |
Гос. пошлина, почтовые услуги |
34 404,00 |
|
|
2.16 |
Авансовый платеж по СМС оповещения членам ТСЖ |
3 000,00 |
|
|
2.17 |
Плановая замена измерительных трансформаторов тока (материалы) |
12 260,00 |
|
|
2.18 |
Судебные издержки |
30 000,00 |
|
|
|
2 949 376,00 |
||
|
3 |
Затраты на дострой и подготовка объекта для постановки на кадастровый учет |
||
|
3.1 |
Погашение кредиторской задолженности перед строительными организациями |
226 307,00 |
|
|
3.2 |
Устроство деформационных швов угловая вставка |
483 960,00 |
|
|
3.3 |
Расчет БТИ (кадастровый учет) |
154 316,00 |
|
|
3.4 |
Решотки на подвальные приямки (материал) |
21 680,00 |
|
|
|
886 263,00 |
||
|
4 |
Затраты по целевам взносам «Асфальтирование дворовой территории» и «Благоустройство» |
||
|
4.1 |
Расширение дворовой проезжей части и подготовка к асфальтированию |
427 410,00 |
|
|
4.2 |
Материалы на ремонт тепловой камеры |
76 136,00 |
|
|
4.3 |
Затраты на материалы по асфальтированию |
396 000,00 |
|
|
4.4 |
Затраты на оплату работы по асфальтированию |
150 000,00 |
|
|
|
1 049 546,00 |
||
|
5 |
Затраты по фонду капитального ремонта |
||
|
5.1 |
Закупка и установка дверей межсекционных на чердаке в 1-2, 4-5 секциях |
16 920,00 |
|
|
|
16 920,00 |
||
|
итого |
9 165 339,00 |
||
|
Отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты |
|||
| Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. | |||