Отчет за 2021 год
Опубликовано: 24 Март 2022
| Приложение № 1 | |||
| Финансовый отчет | |||
| Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
| за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2021 года, счет «ОСНОВНОЙ»: 510 447,32 рублей. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2020 года, счет «ФКР»: 1 190 592,49 рублей. | |||
| Поступило денежных средств по банку: | |||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2021 года, поступили денежные средства: | |||
| 1. Платежи собственников помещений на счет «Тех.обслуживание и коммунальные ресурсы»– 9 592 762,0 руб. | |||
| 2. Платежи собственников по целевым взносам на дострой — 94 989,20 руб. | |||
| 3. Компенсация затрат услуг связи – 25 200 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | |||
| Платежи собственников помещений на счет «Фонд кап. ремонта» — 730 311,94 руб. | |||
| По состоянию на 31.12.2021 года списано с расчетного счета 8 336 623,0 руб. | |||
| Остаток денежных средств на 31.12.2020 года: | |||
| Счет «ОСНОВНОЙ»– 1 886 775,50 руб. | |||
| Счет «Фонд капитального ремонта»– 1 920 904,43 руб. | |||
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
| 1 | Затраты по энергоносителям | ||
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 506 147,73 | |
| 1.2 | Филиал «Газпром теплоэнерго Серпухов» | 3 494 461,87 | |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 356 331,08 | |
| 1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 50 842,54 | |
| 5 407 783,22 | |||
| 2 | Эксплуатация объекта | ||
| 2.1 | Лифты, обслуживание | 511 477,75 | |
| 2.1.1 | лифты диспетчеризация и обслуживание | 470 067,50 | |
| 2.1.2 | лифты слесарка и запчасти | 9 600,00 | |
| 2.1.3 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,25 | |
| 2.1.4 | страхование лифтов (сумма страхования 10 млн. руб.) | 900,00 | |
| 2.2 | Обслуживание ИТП | 170 260,00 | |
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 165 000,00 | |
| 2.2.3 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 5 260,00 | |
| 2.3 | Услуги юриста | 10 000,00 | |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 210 500,00 | |
| 2.5.1 | Бухгалтерские услуги | 204 000,00 | |
| 2.5.2 | сертификат электронной подписи налоговой отчетности | 6 500,00 | |
| 2.6 | Зарплата сотрудников | 911 412,00 | |
| 2.7 | Затраты на хозяйственные нужды | 83 111,00 | |
| 2.8 | Налоги и отчисления фонды | 487 032,20 | |
| 2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод) | 33 230,00 | |
| 2.10 | ТО ВКГО (квартиры) | 85 020,00 | |
| 2.11 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону | 12 400,00 | |
| 2.12 | Услуги банка | 24 041,40 | |
| 2.12 | Гос. пошлина, выписки ЕГРН | 1 652,00 | |
| 2.13 | Аренда офиса ТСЖ | 156 600,00 | |
| 2.14 | газонное ограждение (труба профильная) материалы | 98 548,00 | |
| 2.15 | утепление фасада и ремонт козырьков 3 подъезда, | 60 000,00 | |
| 2.16 | Оплата услуг ТБО (ЕИРЦ) долги 2019г. | 73 555,65 | |
| 2 928 840,00 | |||
| 3 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» | ||
| 3.1 | 0,00 | ||
| 3.2 | 0,00 | ||
| 3.3 | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| итого | 8 336 623,22 | ||
| Отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты | |||
| Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. | |||