Протокол № 1Р-02/2024
заседание Ревизионной комиссии
Товарищества собственников жилья «Сосновый бор-3»
Форма проведения заседания: очное
Место проведения заседания: г. Серпухов, пер. Красный, д. 2
Дата проведения заседания: 09февраля 2024 года
Время проведения заседания: 18-00 до 19-30 часов
На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3»:
¾ Леванова Наталья Николаевна
¾ Краснова Надежда Николаевна
На заседании присутствовали 67% членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3».
Повестка дня заседания:
- Отчет Калашникова К.Ю.
1.1. Бухгалтерский отчет за 2023г.
1.2. Банковский отчет за 2023г.
1.3. Отчет по заключенным договорам
1.4. Долговая отчетность дебиторская.
1.5. Долговая отчетность кредиторская.
- Проверка Документации
2.1. Договора с подрядчиками и поставщиками энергоресурсов.
2.2. Первичная документация с поставщиками и подрядчиками (счета, акты, счета-фактуры, товарные накладные).
2.3. Ведомости по начислению заработной платы и расчеты страховых взносов.
2.4. Сводный отчет.
- Фонд капитального ремонта
- Результативная часть заседания
По факту проверки выявлено:
| Остаток на 01.01.2023г. на счете«ОСНОВНОЙ» — 2 093 648,96 руб.
Остаток на 01.01.2022г. на счете «ФКР» — 1 946 311,82руб. |
||||
| 1. Платежи, поступившие на счет «ОСНОВНОЙ» – 10 612 411,41руб. | ||||
| а. Тех. обслуживание и коммунальные ресурсы–9 344 185,47 руб.
б. Доход с депозитного оборотаосновного счета – 46 356,88 руб. в. Платежи собственников «фонд капремонта» — 1 149 015,77 руб. г, Доход с депозитного оборота счета «фонд капремонта» — 41 653,29 руб. г. Компенсация затрат услуг связи – 31 200руб. |
||||
| Финансовый расчет ТСЖ «Сосновый бор-3» с поставщиками коммунальных услуг, за отчетный период 2023 год, по счетам, составил 9 384 207,09 руб. | ||||
| Остаток на 31.12.2020г. на счете«ОСНОВНОЙ» — 2 131 184,22 руб.
Остаток на 31.12.2020г. на счете «ФКР» — 3 136 980,88руб. |
||||
Перечень расходов указан в таблице:
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) |
| 1 | Затраты по энергоносителям | |
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис»
(вода, канализация) |
715 438,90 |
| 1.2 | Филиал «Газпром теплоэнерго Серпухов» (тепло) |
4 141337,96 |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт»
(электроэнергия) |
1 519 341,11 |
| 1.4 | Филиал «Мособлгаз» (газ) |
80 635,20
|
|
6 456 753,17 |
||
| 2 | Эксплуатация объекта | |
| 2.1 | Лифты, обслуживание |
401 857,00 |
| 2.1.1 | лифты эксплуатация 2021 | 369 338,75 |
| 2.1.3 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,25 |
| 2.1.4 | страхование лифтов (10 мил. Руб.) | 1 608,00 |
| 2.2 | Обслуживание ИТП |
255 030,00
|
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 220 000,00 |
| 2.2.2 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 35 030,00 |
| 2.3 | Реестр собственников дома и СМС услуги |
4 128,00 |
| 2.4 | Ремонт домофонов входных групп (кнопка выхода) |
2 400,00 |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» |
235 500,00
|
| 2.6 | Зарплата сотрудников |
1 068 610,29 |
| 2.7 | Затраты на хозяйственные нужды |
64 064,29 |
| 2.8 | Налоги |
559 971,25 |
| 2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод), ТО ВКГО |
66 460,00
|
| 2.10 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону |
12 400,00 |
| 2.11 | Услуги банка |
25 608,49 |
| 2.12 | Аренда офиса ТСЖ |
175 740,00 |
| 2.13 | Уборка снега |
46 640,00 |
|
2 927 453,92 |
||
| 3 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» |
|
| 3.1 | Работы |
0,00
|
| 3.2 | Банковские услуги |
0,00 |
| 3.3 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||
| итого |
9 384 207,09 |
|
|
|
||
В результате проверки Ревизионная комиссия сделала вывод:
Все выплаты обоснованы и подтверждены бухгалтерскими документами. Средства, полученные из банка на хозяйственные нужды, потрачены обоснованно, все расходы подтверждены первичными документами и авансовыми отчетами.
В ходе ревизионной проверки комиссией Товарищества не обнаружены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.
Председатель Ревизионной комиссии: ___________Леванова Наталья Николаевна