Протокол № 1Р-02/2025
заседание Ревизионной комиссии
Товарищества собственников жилья «Сосновый бор-3»
Форма проведения заседания: очное
Место проведения заседания: г. Серпухов, пер. Красный, д. 2
Дата проведения заседания: 19января 2025 года
Время проведения заседания: 18-00 до 19-30 часов
На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3»:
¾ Леванова Наталья Николаевна
¾ Краснова Надежда Николаевна
На заседании присутствовали 67% членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3».
Повестка дня заседания:
- Отчет Калашникова К.Ю.
1.1.Бухгалтерский отчет за 2024г.
1.2.Банковский отчет за 2024г.
1.3.Отчет по заключенным договорам
1.4.Долговая отчетность дебиторская.
1.5.Долговая отчетность кредиторская.
- Проверка Документации
2.1.Договора с подрядчиками и поставщиками энергоресурсов.
2.2.Первичная документация с поставщиками и подрядчиками (счета, акты, счета-фактуры, товарные накладные).
2.3.Ведомости по начислению заработной платы и расчеты страховых взносов.
2.4.Сводный отчет.
- Фонд капитального ремонта
- Результативная часть заседания
По факту проверки выявлено:
| Остаток на 01.01.2024г. на счете«ОСНОВНОЙ» — 2 131 184,22 руб.
Остаток на 01.01.2024г. на счете «ФКР» — 3 136 980,88руб. |
||||
| 1. Платежи, поступившие на счет «ОСНОВНОЙ» | ||||
| а. Тех. обслуживание и коммунальные ресурсы–9 770 028,60 руб.
б. Доход с депозитного оборотаосновного счета – 350 440,66 руб. в. Платежи собственников «фонд капремонта» — 1 269 945,59 руб. г, Доход с депозитного оборота счета «фонд капремонта» — 289 546,61 руб. г. Компенсация затрат услуг связи – 31 200руб. |
||||
| Финансовый расчет ТСЖ «Сосновый бор-3» с поставщиками коммунальных услуг, за отчетный период 2024 год, по счетам, составил 10 100 972,35 руб. | ||||
| Остаток на 31.12.2024г. на счете«ОСНОВНОЙ» — 2 181 881,13 руб.
Остаток на 31.12.2024г. на счете «ФКР» — 4 696 473,08руб. |
||||
Перечень расходов указан в таблице:
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) |
| 1 | Затраты по энергоносителям | |
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис»
(вода, канализация) |
783 607,03 |
| 1.2 | Филиал «Газпром теплоэнерго Серпухов» (тепло) |
4 235 509,50 |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт»
(электроэнергия) |
1 654 843,35 |
| 1.4 | Филиал «Мособлгаз» (газ) |
94 238,54
|
|
6 768 198,42 |
||
| 2 | Эксплуатация объекта | |
| 2.1 | Лифты, обслуживание |
442 775,25 |
| 2.1.1 | лифты эксплуатация 2024 | 402 915,00
|
| 2.1.3 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,25 |
| 2.1.4 | страхование лифтов (10 мил. Руб.) | 1 800,00 |
| 2.2 | Обслуживание ИТП |
259 700,00
|
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 240 000,00 |
| 2.2.2 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 19 700,00 |
| 2.3 | Реестр собственников дома,выписки ЕГРН |
2 000,00 |
| 2.4 | Ремонт кровли 3 подъезд |
40 000,00 |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» |
251 000,00
|
| 2.5.1 | Бухгалтерские услуги | 234 000,00 |
| 2.5.2 | Сертификат электронной подписи налоговой отчетности | 7 000,00 |
| 2.5.3 | Оказание доп услуг (консультация) | 10 000.00 |
| 2.6 | Зарплата сотрудников |
1 092 024
|
| 2.7 | Затраты на хозяйственные нужды |
80 688,94 |
| 2.8 | Налоги |
630 679,40 |
| 2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод), ТО ВКГО |
0,00 |
| 2.10 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону |
14 880,00 |
| 2.11 | ТО ВКГО (квартиры) ООО «Сергаз» за 2023г |
148 302,72 |
| 2.12 | Услуги банка |
17 685,64 |
| 2.13 | Аренда офиса ТСЖ |
177 480,00 |
| 2.14 | Уборка снега |
60 557,98 |
| 2.15 | Окраска забора |
20 000,00 |
| 2.13 | Ремонт балконных козырьков |
95 000,00 |
|
3 332 773,93 |
||
| 3 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» |
|
| 3.1 | Работы |
0,00
|
| 3.2 | Банковские услуги |
0,00 |
|
0,00
|
||
| итого |
|
10 100 972,35 |
В результате проверки Ревизионная комиссия сделала вывод:
Все выплаты обоснованы и подтверждены бухгалтерскими документами. Средства, полученные из банка на хозяйственные нужды, потрачены обоснованно, все расходы подтверждены первичными документами и авансовыми отчетами.
В ходе ревизионной проверки комиссией Товарищества не обнаружены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы повлиять на достоверность данных финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.
Председатель Ревизионной комиссии: ___________Леванова Наталья Николаевна