|
Приложение № 1 |
|||||
|
к протоколу заседания |
|||||
|
правления |
|||||
|
№1/15 от «29» января 2015 г. |
|||||
|
Финансовый отчет |
|||||
|
Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» |
|||||
|
за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. |
|||||
| Остаток денежных средств на 01.01.2014 года: 325 105,37 рублей. | |||||
| Поступило денежных средств по банку: | |||||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2014 года, поступили денежные средства в сумме 10 283 076,35 рублей, в том числе: | |||||
| 1. Платежи дольщиков – 10 197 076,35 руб. | |||||
| 2.Ошибочно зачислен банком – 60 000,00 руб. (возврат средств) | |||||
| 3. Компенсация затрат услуг связи – 18 000 руб. (ИИФ, Реалком) | |||||
| 4. Возврат средств, услуги бухгалтера, смена реквизитов – 8 000,00 руб. | |||||
| По состоянию на 31.12.2013 года списано с расчетного счета 9 968 821,60 руб. | |||||
| Остаток денежных средств на 31.01.2015 года: 639 360,12 рублей. | |||||
|
№п/п |
Статьи расходов |
Сумма (руб.) |
|||
|
1 |
Благоустройство |
||||
|
1.1 |
ООО «Кристалл» (дорога в щебне, тротуары) |
3 791 398,50 |
|||
|
1.2 |
ИП Гуменчук (услуги спецтехники) |
77 050,00 |
|||
|
1.3 |
ООО «Премикс» (отделочные материалы входа 4; 5) |
45 588,00 |
|||
|
1.4 |
ООО «Техстройсервис» (транспортные услуги) |
13 750,00 |
|||
|
3 927 786,50 |
|||||
|
2 |
Затраты по энергосонителям |
||||
|
2.1 |
МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) |
125 704,85 |
|||
|
2.2 |
МУП «Серпуховская теплосеть»,(отопление) |
1 422 577,53 |
|||
|
2.3 |
ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) |
318 029,38 |
|||
|
2.4 |
ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) |
102 120,00 |
|||
|
2.5 |
Филиал «Мособлгаз» (газ) |
8 046,00 |
|||
|
1 976 477,76 |
|||||
|
3 |
Эксплуатация объекта |
||||
|
3.1 |
ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» (постоянная схема эл.снаб) |
10 600,00 |
|||
|
3.2 |
МУП «Серпуховская теплосеть»,(обсуживание ИТП и ГВС) |
624 000,00 |
|||
|
3.3 |
ООО «Аудитсервис» |
30 000,00 |
|||
|
3.4 |
ЗАО «Эмтика» (электротовары) |
4 769,35 |
|||
|
3.5 |
Доверенность для юриста |
2 000,00 |
|||
|
3.6 |
Учебный центр «Оливин» (допуск к обслуживанию объекта) |
23 800,00 |
|||
|
3.7 |
Бухгалтерские услуги «Каир», «Юстиниана» |
116 500,00 |
|||
|
3.8 |
Зарплата сотрудников |
763 728,78 |
|||
|
3.9 |
Хоз. Нужды |
61 898,95 |
|||
|
3.10 |
Налоги |
378 874,05 |
|||
|
3.11 |
Промывка системы болеров (допуск к отопительному сезону) |
46 100,00 |
|||
|
3.12 |
ООО «ПС-2″ (металл, заземление газопровода) |
880,00 |
|||
|
3.13 |
ООО «Фрагмент» (домофоны) |
61 649,00 |
|||
|
3.14 |
ООО «центр ОВМ», (запчасти для ИТП) |
8 888,29 |
|||
|
3.15 |
ООО «ЭТК Провод» (электро товары-расходники) |
17 665,20 |
|||
|
3.16 |
КУИ Серпухов (аренда земли) |
94 016,83 |
|||
|
3.17 |
Сайт sbkorpus3.ru |
8 000,00 |
|||
|
3.18 |
Услуги банка |
20 185,25 |
|||
|
3.19 |
Ошибочный платеж |
60 000,00 |
|||
|
2 333 555,70 |
|||||
|
4 |
Затраты на достой и подготавка объекта к вводу эксплуатацию | ||||
|
4.1 |
погашение долга по достою |
700 000,00 |
|||
|
4.2 |
Энергетический паспорт дома, «ВПК Прогресс Энерго» |
150 000,00 |
|||
|
4.3 |
Геодезический паспорт, «Геоцентр Южный» |
30 000,00 |
|||
|
4.4 |
Газификация дома, ООО «Олимп» |
162 376,00 |
|||
|
4.5 |
Лифты, «УниверсалПромСтрой ТПК» |
464 648,63 |
|||
|
4.6 |
Кадастровый паспорт дома «БТИ» |
154 316,14 |
|||
|
4.7 |
Паспорт ветиляции, ООО «СтройКонтинент» |
28 800,00 |
|||
|
4.8 |
Филиал «Мособлгаз», врезка. |
40 860,87 |
|||
|
1 731 001,64 |
|||||
|
итого |
9 968 821,60 |
||||
|
отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, комерческих предложений и факта оплаты |
|||||