Приложение №1 к протоколу общего собрания №1 ОС-02/2018
Опубликовано: 28 Март 2018
| Приложение № 1 | |||
| к протоколу общего собрания | |||
| №1 ОС-02/2018 от «17» февраля 2018 г. | |||
| Финансовый отчет | |||
| Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
| за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2017 года, счет «ОСНОВНОЙ»: 763 072,44 рублей. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2017 года, счет «ФКР»: 41 989,12 рублей. | |||
| Поступило денежных средств по банку: | |||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2017 года, поступили денежные средства в сумме 8 223 683,77 рублей, в том числе: | |||
| 1. Платежи собственников помещений на счет «Тех.обслуживание и коммунальные ресурсы»– 6 870 638,17 руб. | |||
| 2.Платежи собственников помещений на счет «Фонд капитального ремонта» — 657 250,83 руб. | |||
| 3. Компенсация затрат услуг связи – 37 200 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | |||
| 4. Возврат судебной госпошлины — 1344 руб. | |||
| По состоянию на 31.12.2017 года списано с расчетного счета 8 024 106,88 руб. | |||
| Остаток денежных средств на 31.12.2016 года: | |||
| Счет «ОСНОВНОЙ»– 305 398,50 руб. | |||
| Счет «Фонд капитального ремонта»– 699 239,95 руб. |
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
| 1 | Затраты по энергоносителям | ||
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 348 584,90 | |
| 1.2 | МУП «Серпуховская теплосеть»,(отопление) | 2 548 671,56 | |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 093 672,37 | |
| 1.4 | ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) | 169 546,50 | |
| 1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 33 467,78 | |
| 4 193 943,11 | |||
| 2 | Эксплуатация объекта | ||
| 2.1 | Лифты, обслуживание | 434 936,85 | |
| 2.1.1 | лифты эксплуатация 2017 | 402 913,00 | |
| 2.1.2 | лифты, ежегодная аттестация | 30 823,85 | |
| 2.1.3 | страхование лифтов (10 млн. руб.) | 1 200,00 | |
| 2.2 | Обслуживание ИТП | 182 780,00 | |
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 180 000,00 | |
| 2.2.2 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 2 780,00 | |
| 2.3 | Услуги юриста | 37 000,00 | |
| 2.4 | Обучение персонала на газовую и электрическую безопасность | 12 500,00 | |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 185 500,00 | |
| 2.6 | Зарплата сотрудников | 1 058 428,02 | |
| 2.7 | Затраты на хозяйственные нужды | 12 158,00 | |
| 2.8 | Налоги | 458 561,00 | |
| 2.9 | Светильники энергосберегающие | 9 500,00 | |
| 2.10 | Лампы этажного освещения | 4 753,50 | |
| 2.11 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону | 22 440,00 | |
| 2.12 | Справка БТИ (% амортизация объекта) | 5 000,00 | |
| 2.13 | поверка счетчика воды | 2 052,00 | |
| 2.14 | Услуги банка | 28 532,00 | |
| 2.15 | Гос. пошлина, почтовые услуги | 44 755,00 | |
| 2 498 896,37 | |||
| 3 | Затраты по эксплуатации объекта | ||
| 3.1 | Профильная труба для решоток на отсечку тех. этажей (материал) | 7 976,00 | |
| 3.2 | Материалы по эксплуатации дома | 81 985,57 | |
| 3.3 | Видеонаблюдение в подъездах | 104 505,00 | |
| 3.4 | Видеонаблюдение в лифтах | 60 000,00 | |
| 254 466,57 | |||
| 4 | Затраты по целевам взносам «Асфальтирование дворовой территории» и «Благоустройство» | ||
| 4.1 | Завершение работ по асфальтированию дворовой территории | 165 600,00 | |
| 4.2 | Устройство тротуара (1,5м) 52м/п | 120 328,00 | |
| 4.3 | Устройство тротуара (1,0м) 77м/п | 112 268,50 | |
| 4.4 | Задолженность по оплате работ за 2016г. | 21 353,50 | |
| 419 550,00 | |||
| 5 | Фонд капитального ремонта | ||
| 5.1 | перечисления на спецсчет «фонд капитального ремонта жилого дома» | 657 250,83 | |
| итого | 8 024 106,88 | ||
| Отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты | |||
| Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. | |||