|
Приложение № 1 |
|||
|
к протоколу заседания |
|||
|
правления |
|||
|
№1 ОС-02/2016 от «13» февраля 2016 г. |
|||
|
Финансовый отчет |
|||
|
Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» |
|||
|
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. |
|||
| Остаток денежных средств на 01.01.2015 года: 639 360,12 рублей. | |||
| Поступило денежных средств по банку: | |||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2015 года, поступили денежные средства в сумме 6 371 395 рублей, в том числе: | |||
| 1. Платежи собственников помещений – 5 874 511 руб. | |||
| 2.Взносы в фонд капитального ремонта — 453 984,12 руб. | |||
| 3. Компенсация затрат услуг связи – 42 900 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | |||
| По состоянию на 31.12.2014 года списано с расчетного счета 6 963 077 руб. | |||
| Остаток денежных средств на 31.12.2015 года: 47 678,12 рублей. | |||
|
№п/п |
Статьи расходов |
Сумма (руб.) |
|
|
1 |
Затраты по энергоносителям |
||
|
1.1 |
МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) |
193 675,00 |
|
|
1.2 |
МУП «Серпуховская теплосеть»,(отопление) |
2 312 411,00 |
|
|
1.3 |
ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) |
714 786,00 |
|
|
1.4 |
ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) |
129 767,00 |
|
|
1.5 |
Филиал «Мособлгаз» (газ) |
16 548,00 |
|
|
3 367 187,00 |
|||
|
2 |
Эксплуатация объекта |
||
|
2.1 |
Лифты, обслуживание |
329 745,00 |
|
|
2.1.1 |
лифты эксплуатация |
298 921,00 |
|
|
2.1.2 |
лифты, ежегодная аттестация |
30 824,00 |
|
|
2.2 |
Обслуживание ИТП |
185 692,00 |
|
|
2.2.1 |
Обслуживание ИТП |
157 922,00 |
|
|
2.2.2 |
ремонт ИТП |
27 770,00 |
|
|
2.3 |
Услуги юриста |
59 850,00 |
|
|
2.4 |
Обучение персонала на газовую и электрическую безопасность |
9 900,00 |
|
|
2.5 |
Бухгалтерские услуги «Юстиниана» |
120 000,00 |
|
|
2.6 |
Зарплата сотрудников |
1 008 156,00 |
|
|
2.7 |
Хоз. Нужды |
50 125,00 |
|
|
2.8 |
орг. техника |
42 982,00 |
|
|
2.9 |
Налоги |
446 137,00 |
|
|
2.10 |
Электронная отчетность 2015 |
7 000,00 |
|
|
2.11 |
Асфальт для мусорной площадки |
10 350,00 |
|
|
2.12 |
Установка домофонных трубок |
5 495,00 |
|
|
2.13 |
Экспертиза вентиляции |
28 800,00 |
|
|
2.14 |
Ремонт козырьков 3 подъезд |
32 000,00 |
|
|
2.15 |
Информационные щиты в подъезды |
16 900,00 |
|
|
2.16 |
Услуги банка |
31 805,00 |
|
|
2.17 |
Гос. пошлина, почтовые услуги |
2 832,00 |
|
|
2.18 |
Электротовары (лампочки) |
6 333,00 |
|
|
2 394 102,00 |
|||
|
3 |
Затраты на дострой и подготовка объекта для постановки на кадастровый учет | ||
|
3.1 |
Погашение кредиторской задолженности перед строительными организациями |
820 000,00 |
|
|
3.2 |
Погашение задолженности по пуску-наладке лифтов |
131 790,00 |
|
|
951 790,00 |
|||
|
4 |
Затраты по фонду капитального ремонта |
|
|
|
4.1 |
Ремонт фановой вытяжной канализации 1 и 2 подъезд |
100 000,00 |
|
|
4.2 |
Заделка стыков примыкания стеновых панелей чердака с перекрытием 6 этажа секции 1, 2, 4, 5 |
55 000,00 |
|
|
4.3 |
Замена фикальной канализации 4 и 5 подъезд |
95 000,00 |
|
|
250 000,00 |
|||
|
итого |
6 963 079,00 |
||
|
отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты |
|||