Отчет за 2023 год
Опубликовано: 27 Март 2024
| Приложение № 1 | |||
| Финансовый отчет | |||
| Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
| за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 года, счет «ОСНОВНОЙ»: 2 093 648,96 рублей. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 года, счет «ФКР»: 1 946 311,82 рублей. | |||
| Поступило денежных средств по банку: | |||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2023 года, поступили денежные средства: | |||
| 1. Платежи собственников помещений на «Тех.обслуживание и коммунальные ресурсы»– 9 344 185,47 руб. | |||
| 2. Платежи собственников по целевым взносам на дострой — 0,00 руб. | |||
| 3. Компенсация затрат услуг связи – 31 200 руб. (ИИФ, Риалком, Мегафон, Ростелеком) | |||
| 4. Доход с депозитного оборота денежных средств – 46 356,88 руб | |||
| 5. Платежи собственников помещений на счет «Фонд кап. ремонта» — 1 149 015,77 руб. | |||
| 6. Доход от инвестиций на счет «Фонд кап. ремонта» — 41 653,29 руб. | |||
| По состоянию на 31.12.2023 года списано с основного расчетного счета 9 384 207,09 руб. | |||
| По состоянию на 31.12.2023 года списано со счета ФКР - 0,00 руб. | |||
| Остаток денежных средств на 31.12.2023 года: | |||
| Счет «ОСНОВНОЙ»– 2 131 184,22 руб. | |||
| Счет «Фонд капитального ремонта»– 3 136 980,88 руб. | |||
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
| 1 | Затраты по энергоносителям | ||
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 715 438,90 | |
| 1.2 | Филиал «Газпром теплоэнерго Серпухов» (тепло) | 4 141 337,96 | |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 519 341,11 | |
| 1.4 | ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) | 0,00 | |
| 1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 80 635,20 | |
| 6 456 753,17 | |||
| 2 | Эксплуатация объекта | ||
| 2.1 | Лифты, обслуживание | 401 857,00 | |
| 2.1.1 | лифты диспетчеризация и обслуживание | 369 338,75 | |
| 2.1.2 | лифты слесарка и запчасти | 0,00 | |
| 2.1.3 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,25 | |
| 2.1.4 | страхование лифтов (сумма страхования 10 млн. руб.) | 1 608,00 | |
| 2.2 | Обслуживание ИТП | 255 030,00 | |
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 220 000,00 | |
| 2.2.2 | экспертиза водомера и теплосчетчика | 0,00 | |
| 2.2.3 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 35 030,00 | |
| 2.3 | Реестр собствеников дома и СМС информирование | 4 128,00 | |
| 2.4 | Ремонт домофонов входных групп (кнопка выхода) | 2 400,00 | |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 235 500,00 | |
| 2.5.1 | Бухгалтерские услуги | 228 000,00 | |
| 2.5.2 | сертификат электронной подписи налоговой отчетности | 7 500,00 | |
| 2.6 | Зарплата сотрудников | 1 068 610,89 | |
| 2.7 | Затраты на хозяйственные нужды | 64 064,29 | |
| 2.8 | Налоги и отчисления фонды | 559 971,25 | |
| 2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод) | 66 460,00 | |
| 2.10 | ТО ВКГО (квартиры) | 0,00 | |
| 2.11 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону | 12 400,00 | |
| 2.12 | Услуги банка | 25 608,49 | |
| 2.12 | Гос. пошлина, выписки ЕГРН | 0,00 | |
| 2.13 | Аренда офиса ТСЖ | 175 740,00 | |
| 2.14 | Поверка и ремонт счетчиков ОДПУ | 9 044,00 | |
| 2.15 | обучение по электробезопасности | 0,00 | |
| 2.16 | уборка снега | 46 640,00 | |
| 2.17 | |||
| 2.18 | |||
| 2 927 453,92 | |||
| 9 384 207,09 | |||
| 3 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» | ||
| 3.1 | Работы | 0,00 | |
| 3.2 | банковские услуги | 0,00 | |
| 3.3 | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| итого | 9 384 207,09 | ||
| Отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты | |||
| Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. | |||