Отчет за 2019 год
Опубликовано: 06 Февраль 2020
| Приложение № 1 | |||
| Финансовый отчет | |||
| Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
| за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2019 года, счет «ОСНОВНОЙ»: 529 584,27 рублей. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2019 года, счет «ФКР»: 823 082,90 рублей. | |||
| Поступило денежных средств по банку: | |||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2019 года, поступили денежные средства в сумме 8 868 029,00 рублей, в том числе: | |||
| 1. Платежи собственников помещений на счет «Тех.обслуживание и коммунальные ресурсы»– 7 911184,57 руб. | |||
| 2. Платежи собственников по целевым взносам — 75 754,68руб. | |||
| 3. Платежи собственников помещений на счет «Фонд кап. ремонта» — 804 462,75 руб. | |||
| 4. Компенсация затрат услуг связи – 31 200 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | |||
| 5. Возврат судебной госпошлины — 2 520 руб. | |||
| 6. Возврат оплаты ООО «ЛИК» — 31 600 руб. | |||
| 7. Возврат средств МО ЕИРЦ — 11 307 руб. | |||
| По состоянию на 31.12.2019 года списано с расчетного счета 7 943 291,00 руб. | |||
| Остаток денежных средств на 31.12.2019 года: | |||
| Счет «ОСНОВНОЙ»– 649 861,15 руб. | |||
| Счет «Фонд капитального ремонта»– 1 627 545,65 руб. | |||
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
| 1 | Затраты по энергоносителям | ||
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 487 014,00 | |
| 1.2 | МУП «Серпуховская теплосеть»,(отопление) | 367 667,00 | |
| 1.2.1 | Филиал «Газпром теплоэнерго Серпухов» | 2 587 717,00 | |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 367 535,00 | |
| 1.4 | ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) | 19 872,00 | |
| 1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 35 810,00 | |
| 4 865 615,00 | |||
| 2 | Эксплуатация объекта | ||
| 2.1 | Лифты, обслуживание | 401 149,00 | |
| 2.1.1 | лифты эксплуатация 2019 | 369 339,00 | |
| 2.1.2 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,00 | |
| 2.1.3 | страхование лифтов (10 млн. руб.) | 900,00 | |
| 2.2 | Обслуживание ИТП | 247 475,00 | |
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 195 000,00 | |
| 2.2.2 | экспертиза водомера и теплосчетчика | 22 750,00 | |
| 2.2.3 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 29 725,00 | |
| 2.3 | Услуги юриста | 60 000,00 | |
| 2.4 | Ремонт домофонов входных групп (кнопка выхода) | 1 750,00 | |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 210 500,00 | |
| 2.5.1 | Бухгалтерские услуги | 204 000,00 | |
| 2.5.2 | сертификат электронной подписи налоговой отчетности | 6 500,00 | |
| 2.6 | Зарплата сотрудников | 953 876,00 | |
| 2.7 | Затраты на хозяйственные нужды | 60 769,00 | |
| 2.8 | Налоги | 498 775,00 | |
| 2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод) | 33 230,00 | |
| 2.9.1 | ТО ВКГО (квартиры) | 47 880,00 | |
| 2,10 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону | 9 300,00 | |
| 2,11 | Паспорт отходов ТБО и КГО | 6 000,00 | |
| 2,13 | Услуги банка | 22 318,00 | |
| 2,14 | Гос. пошлина, почтовые услуги | 2 257,00 | |
| 2.16 | Аренда офиса ТСЖ | 156 600,00 | |
| 2.17 | чистка снега 2018-2019 | 13 000,00 | |
| 2.18 | замена видеокамеры | 1 660,00 | |
| 2.19 | обучение по электробезопосности эксплуатации объекта | 13 000,00 | |
| 2.20 | энергосберегающие лампы ЖКХ | 45 560,00 | |
| 2.21 | Оплата услуг ТБО (ЕИРЦ) | 217 619,00 | |
| 2.22 | гидрофобизация Маш.Отделений 1 и 2 секций | 40 670,00 | |
| 2.23 | проверка дымоходов (ООО «ЛИК») | 31 600,00 | |
| 2.24 | реестр собственников МКД | 2 688,00 | |
| 4 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» | ||
| итого | 7 943 291,00 | ||
| Отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты | |||
| Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. | |||