|
Приложение № 1 |
|||
|
к протоколу собрания Правления |
|||
|
№1П-01/2016 от «18» января 2017 г. |
|||
|
Финансовый отчет |
|||
|
Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» |
|||
|
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. |
|||
| Остаток денежных средств на 01.01.2016 года: 47 678,12 рублей. | |||
| Поступило денежных средств по банку: | |||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2015 года, поступили денежные средства в сумме 9 933 184 рублей, в том числе: | |||
| 1. Платежи собственников помещений – 7 175 720,18 руб. | |||
| а. Взносы в фонд капитального ремонта — 453 984,12 руб. | |||
| б. СпецСчет фонд капитального ремонта — 41 989,12 руб. | |||
| 2. Взносы благоустройство и асфальтирование — 468 320,85 руб. | |||
| 5. Компенсация затрат услуг связи – 16 600 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | |||
| . Целевые взносы дострой по решению суда — 1 448 654,72 руб. | |||
| По состоянию на 31.12.2016 года списано с расчетного счета 9 165 339 руб. | |||
| Остаток денежных средств на 31.12.2016 года: 767 845 рублей. | |||
|
№п/п |
Статьи расходов |
Сумма (руб.) |
|
|
1 |
Затраты по энергоносителям |
|
|
|
1.1 |
МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) |
274 428,00 |
|
|
1.2 |
МУП «Серпуховская теплосеть»,(отопление) |
2 932 658,00 |
|
|
1.3 |
ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) |
881 151,00 |
|
|
1.4 |
ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) |
145 562,00 |
|
|
1.5 |
Филиал «Мособлгаз» (газ) |
29 435,00 |
|
|
|
4 263 234,00 |
||
|
2 |
Эксплуатация объекта |
|
|
|
2.1 |
Лифты, обслуживание |
653 316,00 |
|
|
2.1.1 |
лифты эксплуатация 2016 |
268 610,00 |
|
|
2.1.2 |
лифты эксплуатация долг 2015 |
353 882,00 |
|
|
2.1.3 |
лифты, ежегодная аттестация |
30 824,00 |
|
|
2.1.4 |
страхование лифтов (10 мил. Руб.) |
1 200,00 |
|
|
2.2 |
Обслуживание ИТП |
185 692,00 |
|
|
2.2.1 |
Обслуживание ИТП |
190 125,00 |
|
|
2.2.2 |
ремонт ИТП |
17 401,00 |
|
|
2.3 |
Услуги юриста |
45 167,00 |
|
|
2.4 |
Обучение персонала на газовую и электрическую безопасность |
7 800,00 |
|
|
2.5 |
Бухгалтерские услуги «Юстиниана» |
185 000,00 |
|
|
2.6 |
Зарплата сотрудников |
1 089 878,00 |
|
|
2.7 |
Хоз. Нужды |
52 537,00 |
|
|
2.9 |
Налоги |
486 965,00 |
|
|
2.11 |
Электронная подпись 2017 |
2 850,00 |
|
|
2.12 |
Ремонт домофона |
3 099,00 |
|
|
2.13 |
Экспертиза вентиляции |
22 240,00 |
|
|
2.14 |
Энергопаспорт дома |
70 000,00 |
|
|
2.15 |
Информационный щит |
10 102,00 |
|
|
2.16 |
Услуги банка |
55 066,00 |
|
|
2.17 |
Гос. пошлина, почтовые услуги |
34 404,00 |
|
|
2.19 |
СМС рассылка (авансовый платеж) |
3 000,00 |
|
|
2.20 |
Трансформаторы тока (материалы) |
12 260,00 |
|
|
2.21 |
Судебные издержки |
30 000,00 |
|
|
|
2 949 376,00 |
||
|
3 |
Затраты на дострой и подготовка объекта для постановки на кадастровый учет |
|
|
|
3.1 |
Погашение кредиторской задолженности перед строительными организациями |
226 307,00 |
|
|
3.2 |
Устроство деформационных швов угловая вставка |
483 960,00 |
|
|
3.3 |
Расчет БТИ (кадастровый учет) |
154 316,00 |
|
|
3.4 |
Решотки на подвальные приямки (материал) |
21 680,00 |
|
|
|
886 263,00 |
||
|
4 |
Благоустройство и асфальт |
|
|
|
4.1 |
Уширение дворовой проезжей части |
427 410,00 |
|
|
4.2 |
Материалы на ремонт тепловой камеры |
76 136,00 |
|
|
4.3 |
Асфальт материалы |
396 000,00 |
|
|
4.4 |
Асфальт работа |
150 000,00 |
|
|
|
1 049 546,00 |
||
|
4 |
Затраты по фонду капитального ремонта |
|
|
|
4.1 |
двери межсекционные 1-2,4-5 |
16 920,00 |
|
|
|
16 920,00 |
||
|
итого |
9 165 339,00 |
||
|
отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты |
|||
| Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. | |||
ИНДЕКС:142209
Московская область, г. Серпухов
Красный переулок, д.2
(ул. Чернышевского, корпус 3)
Председатель ТСЖ Калашников Константин Юрьевич тел. 8-916-929-27-61