Протокол № 1Р-02/2016
заседание Ревизионной комиссии
Товарищества собственников жилья «Сосновый бор-3»
Форма проведения заседания: очное
Место проведения заседания: г. Серпухов, пер. Красный, д. 2
Дата проведения заседания: 13 февраля 2016 года
Время проведения заседания: 11-00 до 12-45 часов
На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3»:
¾ Пашкович Владимир Михайлович.
¾ Цепелева Татьяна Николаевна.
¾ Краснова Надежда Николаевна
На заседании присутствовали 100% членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3». Председателем Ревизионной комиссии единогласно избран Пашкович Владимир Михайлович.
Повестка дня заседания:
- Отчет Калашникова К.Ю.
1.1.Бухгалтерский отчет за 2015г.
1.2.Банковский отчет за 2015г.
1.3.Отчет по заключенным договорам
1.4.Долговая отчетность дебиторская.
1.5.Долговая отчетность кредиторская.
- Проверка Документации
2.1.Договора с подрядчиками и поставщиками энергоресурсов.
2.2.Первичная документация с поставщиками и подрядчиками (счета, акты, счета-фактуры, товарные накладные).
2.3.Ведомости по начислению заработной платы и расчеты страховых взносов.
2.4.Сводный отчет.
- Фонд капитального ремонта
- Результативная часть заседания
По факту проверки выявлено:
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2015 года, поступили денежные средства в сумме 6 371 395 рублей, в том числе: |
| 1. Платежи собственников помещений – 5 874 511 руб. |
| 2.Взносы в фонд капитального ремонта — 453 984,12 руб. |
| 3. Компенсация затрат услуг связи – 42 900 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) |
В 2015 году расходы ТСЖ «Сосновый бор-3» составили 6 963 079 руб. Перечень расходов указан в таблице:
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |||
| 1 | Затраты по энергоносителям | ||||
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 193 675,00 | |||
| 1.2 | МУП «Серпуховская теплосеть» (отопление) | 2 312 411,00 | |||
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 714 786,00 | |||
| 1.4 | ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) | 129 767,00 | |||
| 1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 16 548,00 | |||
| 3 367 187,00 | |||||
| 2 | Эксплуатация объекта | ||||
| 2.1 | Лифты, обслуживание | 329 745,00 | |||
| 2.1.1 | ¾ лифты эксплуатация | 298 921,00 | |||
| 2.1.2 | ¾ лифты, ежегодная аттестация | 30 824,00 | |||
| 2.2 | Обслуживание ИТП (без учета э/э) | 185 692,00 | |||
| 2.2.1 | ¾ обслуживание ИТП | 157 922,00 | |||
| 2.2.2 | ¾ ремонт ИТП | 27 770,00 | |||
| 2.3 | Услуги юриста | 59 850,00 | |||
| 2.4 | Обучение персонала на газовую и электрическую безопасность | 9 900,00 | |||
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 120 000,00 | |||
| 2.6 | Зарплата сотрудников | 1 008 156,00 | |||
| 2.7 | Хоз. Нужды | 50 125,00 | |||
| 2.8 | Орг. Техника (компьютер) | 42 982,00 | |||
| 2.9 | Налоги | 446 137,00 | |||
| 2.10 | Электронная отчетность 2015 | 7 000,00 | |||
| 2.11 | Асфальт для мусорной площадки | 10 350,00 | |||
| 2.12 | Установка домофонных трубок | 5 495,00 | |||
| 2.13 | Экспертиза вентиляции | 28 800,00 | |||
| 2.14 | Ремонт козырьков 3 подъезд | 32 000,00 | |||
| 2.15 | Информационные щиты в подъезды | 16 900,00 | |||
| 2.16 | Услуги банка | 31 805,00 | |||
| 2.17 | Гос. пошлина, почтовые услуги | 2 832,00 | |||
| 2.18 | Эл. товары (лампочки мест общего пользования) | 6 333,00 | |||
| 2 394 102,00 | |||||
| 3 | Затраты на дострой и подготовка объекта для постановки на кадастровый учет | ||||
| 3.1 | Погашение кредиторской задолженности перед строительными организациями | 820 000,00 | |||
| 3.2 | Погашение задолженности по пуску-наладке лифтов | 131 790,00 | |||
| 951 790,00 | |||||
| 4 | Затраты по фонду капитального ремонта | ||||
| 4.1 | Ремонт фановой вытяжной канализации 1 и 2 подъезд | 100 000,00 | |||
| 4.2 | Заделка стыков примыкания стеновых панелей чердака с перекрытием 6 этажа секции 1, 2, 4, 5 | 55 000,00 | |||
| 4.3 | Замена фекальной канализации 4 и 5 подъезд | 95 000,00 | |||
| 250 000,00 | |||||
| ИТОГО | 6 963 079,00 | ||||
| По состоянию на 31.12.2015 года списано с расчетного счета 6 963 079 руб. | |||||
| Остаток денежных средств на 31.12.2015 года: 47 678,12 рублей. | |||||
Дебиторская задолженность ТСЖ «Сосновый бор-3» составляет 3 597 750 руб.
Кредиторская задолженность составляет:
¾ 750 тыс. руб. энергоносители.
¾ 205 тыс. руб. долг прошлых строительных договоров.
¾ 484 тыс. руб. заделка швов угловой вставки.
¾ 155 тыс. руб. БТИ кадастровый учет.
В результате проверки Ревизионная комиссия сделала вывод:
Все выплаты обоснованы и подтверждены бухгалтерскими документами. Средства, полученные из банка на хозяйственные нужды, потрачены обоснованно, все расходы подтверждены первичными документами и авансовыми отчетами.
В ходе ревизионной проверки комиссией Товарищества не обнаружены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.
Председатель Ревизионной комиссии: __________Пашкович Владимир Михайлович
Члены Ревизионной комиссии:___________Цепелева Татьяна Николаевна
___________Краснова Надежда Николаевна