Отчет за 2020 год
Опубликовано: 09 Февраль 2021
| Приложение № 1 | |||
| Финансовый отчет | |||
| Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
| за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2020 года, счет «ОСНОВНОЙ»: 649 861,15 рублей. | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2020 года, счет «ФКР»: 1 627 545,65 рублей. | |||
| Поступило денежных средств по банку: | |||
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2020 года, поступили денежные средства в сумме 8 559 836,0 рублей, в том числе: | |||
| 1. Платежи собственников помещений на счет «Тех.обслуживание и коммунальные ресурсы»– 8 044 189,16 руб. | |||
| 2. Платежи собственников по целевым взносам на дострой — 0 руб. | |||
| 3. Платежи собственников помещений на счет «Фонд кап. ремонта» — 484 446,84 руб. | |||
| 4. Компенсация затрат услуг связи – 31 200 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | |||
| По состоянию на 31.12.2020 года списано с расчетного счета 9 133 735 руб. | |||
| Остаток денежных средств на 31.12.2020 года: | |||
| Счет «ОСНОВНОЙ»– 510 447,32 руб. | |||
| Счет «Фонд капитального ремонта»– 1 190 592,49 руб. | |||
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
| 1 | Затраты по энергоносителям | ||
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 515 180,00 | |
| 1.2 | Филиал «Газпром теплоэнерго Серпухов» | 3 530 725,00 | |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 315 744,00 | |
| 1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 49 314,00 | |
| 5 410 963,00 | |||
| 2 | Эксплуатация объекта | ||
| 2.1 | Лифты, обслуживание | 434 725,00 | |
| 2.1.1 | лифты эксплуатация 2019 | 402 915,00 | |
| 2.1.2 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,00 | |
| 2.1.3 | страхование лифтов (10 млн. руб.) | 900,00 | |
| 2.2 | Обслуживание ИТП | 199 310,00 | |
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 180 000,00 | |
| 2.2.3 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 19 310,00 | |
| 2.3 | Услуги юриста | 45 000,00 | |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 210 500,00 | |
| 2.5.1 | Бухгалтерские услуги | 204 000,00 | |
| 2.5.2 | сертификат электронной подписи налоговой отчетности | 6 500,00 | |
| 2.6 | Зарплата сотрудников | 913 092,00 | |
| 2.7 | Затраты на хозяйственные нужды | 44 840,00 | |
| 2.8 | Налоги | 461 879,00 | |
| 2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод) | 0,00 | |
| 2.9.1 | ТО ВКГО (квартиры) | 58 620,00 | |
| 2,10 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону | 9 300,00 | |
| 2,13 | Услуги банка | 21 918,00 | |
| 2,14 | Гос. пошлина, почтовые услуги | 1 379,00 | |
| 2.16 | Аренда офиса ТСЖ | 156 600,00 | |
| 2.19 | обучение по электробезопасности эксплуатации объекта | 17 500,00 | |
| 2.20 | энергосберегающие лампы ЖКХ | 6 729,00 | |
| 2.21 | Оплата услуг ТБО (ЕИРЦ) | 71 380,00 | |
| 2.22 | утепление фасада и ремонт козырьков 3 подъезда, | 110 000,00 | |
| 2.23 | газонное ограждение (проект, геодезия, согласование) | 38 600,00 | |
| 2 801 372,00 | |||
| 3 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» | ||
| 3.1 | ремонт кровли 4 и 5 подъезда, кровля входных групп 1,2,4,5. | 670 000,00 | |
| 3.2 | ремонт парапета и свесов 3 подъезда | 250 000,00 | |
| 3.3 | банковские услуги | 1 400,00 | |
| 921 400,00 | |||
| итого | 9 133 735,00 | ||
| Отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты | |||
| Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. |