Протокол № 1Р-01/2017
заседание Ревизионной комиссии
Товарищества собственников жилья «Сосновый бор-3»
Форма проведения заседания: очное
Место проведения заседания: г. Серпухов, пер. Красный, д. 2
Дата проведения заседания: 22 января 2017 года
Время проведения заседания: 11-00 до 12-30 часов
На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3»:
¾ Пашкович Владимир Михайлович.
¾ Цепелева Татьяна Николаевна.
¾ Краснова Надежда Николаевна
На заседании присутствовали 100% членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3». Председателем Ревизионной комиссии единогласно избран Пашкович Владимир Михайлович.
Повестка дня заседания:
- Отчет Калашникова К.Ю.
1.1.Бухгалтерский отчет за 2016г.
1.2.Банковский отчет за 2016г.
1.3.Отчет по заключенным договорам
1.4.Долговая отчетность дебиторская.
1.5.Долговая отчетность кредиторская.
- Проверка Документации
2.1.Договора с подрядчиками и поставщиками энергоресурсов.
2.2.Первичная документация с поставщиками и подрядчиками (счета, акты, счета-фактуры, товарные накладные).
2.3.Ведомости по начислению заработной платы и расчеты страховых взносов.
2.4.Сводный отчет.
- Фонд капитального ремонта
- Результативная часть заседания
По факту проверки выявлено:
| На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2016 года, поступили денежные средства в сумме 9 933 184 рублей, в том числе: | ||||
| 1. Платежи собственников помещений – 7 175 720,18 руб. | ||||
| а. Взносы в фонд капитального ремонта — 453 984,12 руб. | ||||
| б. СпецСчет фонд капитального ремонта — 41 989,12 руб. | ||||
| 2. Взносы благоустройство и асфальтирование — 468 320,85 руб. | ||||
| 5. Компенсация затрат услуг связи – 16 600 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | ||||
| 6. Целевые взносы дострой по решению суда — 1 448 654,72 руб. | ||||
| По состоянию на 31.12.2016 года списано с расчетного счета 9 165 339 руб. | ||||
| Остаток денежных средств на 31.12.2016 года: 767 845 рублей. | ||||
Перечень расходов указан в таблице:
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
| 1 | Затраты по энергоносителям | ||
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 274 428,00 | |
| 1.2 | МУП «Серпуховская теплосеть»,(отопление) | 2 932 658,00 | |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 881 151,00 | |
| 1.4 | ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) | 145 562,00 | |
| 1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 29 435,00 | |
| 4 263 234,00 | |||
| 2 | Эксплуатация объекта | ||
| 2.1 | Лифты, обслуживание | 653 316,00 | |
| 2.1.1 | лифты эксплуатация 2016 | 268 610,00 | |
| 2.1.2 | лифты эксплуатация долг 2015 | 353 882,00 | |
| 2.1.3 | лифты, ежегодная аттестация | 30 824,00 | |
| 2.1.4 | страхование лифтов (10 мил. Руб.) | 1 200,00 | |
| 2.2 | Обслуживание ИТП | 185 692,00 | |
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 190 125,00 | |
| 2.2.2 | ремонт ИТП | 17 401,00 | |
| 2.3 | Услуги юриста | 45 167,00 | |
| 2.4 | Обучение персонала на газовую и электрическую безопасность | 7 800,00 | |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 185 000,00 | |
| 2.6 | Зарплата сотрудников | 1 089 878,00 | |
| 2.7 | Хоз. Нужды | 52 537,00 | |
| 2.9 | Налоги | 486 965,00 | |
| 2.11 | Электронная подпись 2017 | 2 850,00 | |
| 2.12 | Ремонт домофона | 3 099,00 | |
| 2.13 | Экспертиза вентиляции | 22 240,00 | |
| 2.14 | Энергопаспорт дома | 70 000,00 | |
| 2.15 | Информационный щит | 10 102,00 | |
| 2.16 | Услуги банка | 55 066,00 | |
| 2.17 | Гос. пошлина, почтовые услуги | 34 404,00 | |
| 2.19 | СМС рассылка (авансовый платеж) | 3 000,00 | |
| 2.20 | Трансформаторы тока (материалы) | 12 260,00 | |
| 2.21 | Судебные издержки | 30 000,00 | |
| 2 949 376,00 | |||
| 3 | Затраты на дострой и подготовка объекта для постановки на кадастровый учет | ||
| 3.1 | Погашение кредиторской задолженности перед строительными организациями | 226 307,00 | |
| 3.2 | Устроство деформационных швов угловая вставка | 483 960,00 | |
| 3.3 | Расчет БТИ (кадастровый учет) | 154 316,00 | |
| 3.4 | Решотки на подвальные приямки (материал) | 21 680,00 | |
| 886 263,00 | |||
| 4 | Благоустройство и асфальт | ||
| 4.1 | Уширение дворовой проезжей части | 427 410,00 | |
| 4.2 | Материалы на ремонт тепловой камеры | 76 136,00 | |
| 4.3 | Асфальт материалы | 396 000,00 | |
| 4.4 | Асфальт работа | 150 000,00 | |
| 1 049 546,00 | |||
| 4 | Затраты по фонду капитального ремонта | ||
| 4.1 | двери межсекционные 1-2,4-5 | 16 920,00 | |
| 16 920,00 | |||
| итого | 9 165 339,00 | ||
В результате проверки Ревизионная комиссия сделала вывод:
Все выплаты обоснованы и подтверждены бухгалтерскими документами. Средства, полученные из банка на хозяйственные нужды, потрачены обоснованно, все расходы подтверждены первичными документами и авансовыми отчетами.
В ходе ревизионной проверки комиссией Товарищества не обнаружены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.
Председатель Ревизионной комиссии: __________Пашкович Владимир Михайлович
Члены Ревизионной комиссии: ___________Цепелева Татьяна Николаевна
___________Краснова Надежда Николаевна